Dlaczego Nie Cierpię Wskaźników

Mocne słowa i dramatyczny tytuł, ale w kolejnych zdaniach wszystko wyjaśnię.

Wskaźniki właściwie nie są bezużyteczne. Problem leży w tym, że prawie zawsze są wykorzystywane w niewłaściwy sposób. Ważnym pytaniem nie jest koniecznie, z jakiego korzystasz wskaźnika. Ważne jest, co ten wskaźnik mierzy, dlaczego właśnie z niego korzystasz i jaką odgrywa rolę w Twojej strategii inwestycyjnej.

Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że wskaźniki często stoją na przeszkodzie w uczeniu się jak zostać dobrym traderem i doprowadzają do wielkich strat finansowych. Z drugiej strony, prawie każdy dobry trader, o którym kiedykolwiek słyszałem lub czytałem, mówi o dniu, w którym stwierdził, że wskaźniki są stratą czasu, jako chwili olśnienia, w której wszystko się zmieniło na korzyść – więc może wskaźniki jednak mają jakiś sens!

Tak więc, aby w pełni uzasadnić, dlaczego nie cierpię wskaźników, zacznę od pierwszych zasad: co działa w Forex tradingu, co nie działa, i jak się do tego mają wskaźniki.

Prawdziwe Przewagi Handlowe

Przewaga Handlowa to zasada lub teoria, którą można wykorzystać w celu wyznaczenia, czy cena danego instrumentu finansowego prawdopodobnie wzrośnie lub spadnie. Bez tego, trading to tak naprawdę zwykły hazard, z niekorzyścią dla tradera z powodu prowizji i/albo spreadów, poślizgu cenowego, itp. Oznacza to, że jeśli nie posiadasz jakiegoś rodzaju przewagi, możesz nastawić się na pewną utratę pieniędzy, a jeśli będziesz kontynuował wystarczająco długo – na utratę wszystkich swoich pieniędzy.

Czy istnieją więc pozytywne elementy, które zostały poważnie przetestowane i rozpatrzone przez wielu ekspertów, badaczy, itd. i uznane za narzędzia, dzięki którym można stworzyć pozytywne oczekiwanie zysków? Dobrą wiadomością jest, że odpowiedź na to brzmi “tak”, jest ich kilka. Można je podzielić na cztery ogólne kategorie.

  1. Podążające za Trendem/Momentum: Jeśli cena jest albo wyższa albo niższa niż pewien określony czas temu, prawdopodobieństwo jest większe, że będzie się dalej ruszała w tym samym kierunku, niż że się odwróci.
  2. Mean Reversion/Powracanie do Średniej: Jeśli cena znacznie się oddaliła od średniej, bardziej prawdopodobne jest to, że powróci do średniej, niż że się od niej oddali.
  3. Pora Dnia: Pewne waluty, towary, itd. są bardziej zmienne w określonych godzinach. Zazwyczaj jest to związane z otwarciem i zamknięciem głównych centrów finansowych.
  4. Komunikaty Prasowe/Wydarzenia: Planowane lub nieoczekiwane, wydarzenia ekonomiczne, polityczne, lub zmiany w polityce banków centralnych mogą inicjować duże i długotrwałe ruchy cenowe w parach walutowych. Analiza Fundamentalna: Podstawowe warunki ekonomiczne mogą mieć wpływ na trendy.

Po przedstawieniu możliwych elementów, które dają przewagę handlując Forex, trzeba się teraz zastanowić, czy istnieją wskaźniki, które mogą nam pomóc rozpoznać te elementy i wykorzystać je. Odpowiedź na to zdecydowanie brzmi “tak”. Porę dnia można znaleźć na zwykłym zegarze. Komunikaty prasowe oraz wydarzenia można znaleźć oglądając wiadomości i sprawdzając kalendarz ekonomiczny. Analizę fundamentalną można uzyskać z danych makroekonomicznych. Żadne z tych elementów nie wymaga korzystania ze standardowych wskaźników, które są zainstalowane na platformach handlowych, chociaż niektóre platformy owszem zawierają moduły z wiadomościami, które mogą być bardzo pożyteczne.

Wykresy

Pozostały dwa obszary, w których wskaźniki mogą Tobie pomóc: w wyznaczeniu tendencji cenowych oraz w określeniu średniej ceny. Traderzy słusznie dochodzą do wniosku, że wykorzystać można to, iż rynki poruszają się we wielkich trendach w horyzoncie długookresowym, i że powracają do średniej w horyzoncie krótkookresowym. Oznacza to, że możliwe jest stosowanie wskaźników takich jak średnie kroczące, RSI oraz wskaźników stochastycznych w celu określenia i wykorzystania tych elementów przewagi. Problem jest w tym, że wskaźniki nie mówią Tobie, jak je skalibrować – jakie zastosować ustawienia? Ile czasu powinny obejmować, aby dostarczyć pomocne odczyty? Istnieją na to dobre odpowiedzi, które w przeszłości zadziałały, natomiast nie ma “magicznego rozwiązania”. Co gorsze, tych dobrych odpowiedzi nie sposób wykryć dzięki wskaźnikom, ponieważ testowanie ich na cenach historycznych jest metodą za bardzo zoptymalizowaną, która daje błędne wyniki. Zbyt wielu traderów popełnia błąd testowania wskaźnika na jednym przedziale czasowym, używając ustawień, które w przeszłości dały najlepsze wyniki. Jest to znane jako “dopasowywanie krzywej” i może być bardzo niebezpieczne. O wiele lepszym podejściem jest znalezienie silnego schematu, który się sprawdza na wszystkich przedziałach czasowych, lub przynajmniej na szerokim zakresie podobnych przedziałów czasowych.

Polegaj na Własnej Inteligencji

Jednym z najlepszych odkryć na rynku Forex jest zaobserwowanie faktu, iż najbardziej stabilnym wskaźnikiem trendu jest sprawdzenie, czy cena znajduje się poniżej lub powyżej ceny sprzed X miesięcy. Tradując w ten sposób, pozwalając wygrywającym transakcjom się rozwijać, a przegrywające transakcje ucinać, można handlować o wiele bardziej zyskownie niż korzystając z jakiegokolwiek wskaźnika standardowego! Sprawdzanie głównych par na przestrzeni ostatnich 15 lat, korzystając z okresów badawczych od 1 miesiąca do 12 miesięcy, dało pozytywne wyniki. To się nazywa solidna przewaga. Nie znajdziesz tego elementu za pomocą wskaźnika (wskaźnik RSI jest najbardziej do tego zbliżony).

Z drugiej strony, na krótszych przedziałach czasowych, na przykład 1-dniowych lub krótszych, cena ma tendencję powracania do średniej. Możesz pomyśleć “świetnie, więc zastosuję wstęgę Bollingera na wykresie godzinowym”. Problem jest w tym, że nie będzie to wystarczało, by dać Tobie statystycznie istotną przewagę, gdyż osiągalne zyski będą małe. Jedyną Twoją szansą tradując w tym stylu to skupienie się na długoterminowych wykresach obejmujących miesiąc lub więcej, handlując tymi parami, które są przeciążone, skonsolidowane, stojące w miejscu.

Wreszcie, nadmierne poleganie na wskaźnikach przeszkodzi Tobie w korzystaniu z własnej inteligencji inwestycyjnej i wyczuciu wykresów, które sobie wyrobisz po wielu godzinach przed ekranem. Bardziej zaawansowani traderzy mogą kierować się intuicją w sytuacji, która według wskaźnika wygląda obiecująco, a tak naprawdę nią nie jest. Ludzki umysł posiada ogromną przewagę nad wszelkiego rodzaju formułami, i należy z tego faktu korzystać.

Korzystaj ze wskaźników tylko w szerszych ramach inteligentnej strategii.

DailyForex Team

Zespół DailyForex składa się z analityków i badaczy z całego świata, którzy obserwują rynek przez cały dzień, tak aby móc Tobie dostarczyć wyjątkowych perspektyw i pomocnych analiz, które pomogą Tobie poprawić swoje wyniki inwestując na Forex.