Wybór Brokera
Przewodnik niniejszy nie jest przewodnikiem po tradingu, więc jeśli chcesz tradować kryptowalutami, zakładamy, że stałeś się już kompetentnym traderem. Jeśli chcesz tradować, przez co rozumiemy krótkoterminowe spekulacje z wykorzystaniem waluty krajowej jako podstawy, twoje opcje to domy maklerskie i internetowe giełdy instrumentów pochodnych. W chwili pisania tego tekstu, na świecie istnieje około 40-stu domów maklerskich oferujących handel kryptowalutami. Wszystkie oferują Bitcoin, około połowa z nich oferuje Ethereum i Litecoin, a około jednej czwartej oferuje albo Ripple, albo Dash. Oznacza to, że jeśli chcesz handlować nie tylko Bitcoinem, Twoje wybory będą prawdopodobnie ograniczone.
Daily Forex publikuje listę wybranych domów maklerskich oferujących transakcje w kryptowalutach. W chwili pisania tego artykułu na liście znajdują się eToro i MARKETS.COM, które oferują ochronę przed ujemnym saldem, co oznacza, że inwestor nie będzie ponosić odpowiedzialności za większą ilość pieniędzy niż ta, którą zdeponuje, niezależnie od tego co się wydarzy.
Dźwignia
Wcześniej wspomniano w tym przewodniku, że kryptowaluty są niezwykle ryzykowne, a wartość którejkolwiek z nich może w mgnieniu oka spaść prawie do zera. Z tego powodu kwestia dźwigni finansowej jest bardzo ważna, a niestety wielu brokerów nie oferuje żadnej dźwigni w przypadku kryptowalut. Około 40% oferuje dźwignię poniżej 10 do 1, ale spotkać można też dźwignie 20:1, a nawet 30:1. Pamiętaj, że jeśli handlujesz kryptowalutą z dźwignią, możesz w efekcie stracić znacznie więcej, niż złożyłeś jako depozyt. W związku z tym, możesz któregoś razu niefortunnie znaleźć się w sądzie z powodu jakiegoś długu, no chyba, że Twój broker oferuje gwarantowaną ochronę przed ujemnym saldem lub mocne gwarantowane stopy.
Pozycje krótkie i długie
Jedną z głównych zalet tradingu jest możliwość zajmowania zarówno długich, jak i krótkich pozycji w tradingu kryptowalutami. Możesz czerpać zyski z obstawiania, kiedy wartość idzie w górę, jak również, kiedy będzie spadać.
Spready i Opłaty Overnight
Ponieważ kryptowaluty są bardzo ryzykownymi aktywami, spready i prowizje są zazwyczaj bardzo wysokie w porównaniu do innych mniej ryzykownych aktywów. Oznacza to, że transakcje krótkoterminowe mogą być stosunkowo kosztowne, jeśli podejmowanych jest zbyt wiele transakcji. Spready są wysokie, zazwyczaj ponad 10 USD przy obecnych cenach rynkowych, co stanowi dość dużą opłatę w wysokości około 0,24%. Dodatkowo, niektórzy brokerzy oferują minimum w wysokości 10 Bitcoinów, przy których nie można handlować mniej niż około 40 000 $ przy aktualnych cenach rynkowych. Przy typowej maksymalnej dźwigni wynoszącej 10 do 1, musisz zdeponować 4000 $, aby złożyć pojedynczy trade o minimalnej wielkości. Są jednak brokerzy oferujący minimum już od 0,10 Bitcoin, o wartości około 420 dolarów, bez dźwigni, co jest bardziej przystępne.
Dla kontrastu, stawki finansowania overnight (opłaty za trzymanie pozycji na noc) są często uzasadnione. Opłata w wysokości 0,07% wartości pozycji dziennie jest obecnie zupełnie normalna. Oznacza to, że jeśli otworzysz pozycję 0,10 Bitcoin o wartości 420 USD, z Twojego konta zostanie pobrane 0,07% tej kwoty każdego dnia, gdy utrzymasz pozycję otwartą na noc (0,29 $).
Analiza Podstawowa
Uważamy, że chociaż prawidłowa analiza podstawowa może być użytecznym narzędziem dla zyskownego handlu, jest ona jednak o wiele mniej ważna dla handlu kryptowalutami niż analiza techniczna. Prawidłowa analiza techniczna jest absolutnie kluczowa dla handlu kryptowalutami. Natomiast jeśli uda Ci się uzyskać również podstawową analizę, będziesz mieć pewność, że możesz kierować zwycięskie transakcje w kierunku dużych wygranych w stosunku do ryzyka (zakładając, że nie zniszczą Cię opłaty za zbyt długie utrzymywanie pozycji overnight).
Analizy Techniczne
Dobrą wiadomością dla handlowców technicznych jest to, że kryptowaluty w ogóle, a zwłaszcza Bitcoin, zachowują się bardzo technicznie, zwykle z poszanowaniem oczywistych linii wsparcia i oporu oraz głównych linii trendu. Poszanowanie poziomów technicznych ma sens, ponieważ w przeciwieństwie do głównych walut, które realnie zakłócają przepływ zleceń z realnej gospodarki, handel kryptowalutami jest prawie całkowicie spekulatywny i pozostanie taki, dopóki nie staną się one powszechnie używanymi środkami wymiany. Oprócz hacków i twardych widelców (“hard forks”), nie będzie żadnych zewnętrznych wydarzeń, które mogłyby znacznie wpłynąć na cenę. Może za wyjątkiem rządów i banków ogłaszających nowe zasady dotyczące legalności lub działania kryptowalut. Dlatego uważamy, że Bitcoin może być spełnieniem marzeń tradera zajmującego się analizą techniczną. Zauważyliśmy również, szczególnie w ostatnich miesiącach, że ruchy cen Bitcoina wydają się być bardziej oczywiste po przeanalizowaniu wykresu cen historycznych, niż jakiekolwiek inne instrumenty finansowe na rynku Forex.
Na poziomie technicznym Bitcoin i Ethereum są zazwyczaj najłatwiejszymi walutami do tradingu. Lepiej jest handlować tylko najbardziej płynnymi instrumentami, a te dwie waluty takimi właśnie są. Bitcoinem traduje się skutecznie, kiedy używa się wsparcia i oporu do ustalenia prawdopodobnej linii ruchu oraz akcji ceny świec, aby ustalić czas odwrócenia cen. Zazwyczaj, bardzo wysoka zmienność może stanowić problem, ponieważ wymaga dużych stopów, ale kolejne ruchy są zazwyczaj tak duże, że działa to całkiem dobrze. W kolejnym artykule przyjrzymy się strategiom handlowym Bitcoina.