Dla wielu traderów, najtrudniejsza część tradingu to radzenie sobie z faktem strat finansowych. Nie jest to tylko kwestia przykrości czy poczucia nieszczęścia. Faktem jest to, że przegrane są często katalizatorami do popełniania gorszych błędów, które mogą spowodować jeszcze większe straty. Tworzy się zaklęta spirala, w której trader pomału traci kontrolę nad sytuacją.
Z tego wynika, że trader musi koniecznie mieć strategię, dzięki której będzie wiedział jak radzić sobie z przegranymi. Musi być w stanie używać tej strategii konsekwentnie. Nie ma żadnej korzyści z tego, jeśli posiada się wiedzę o tym jak kontrolować swoje straty – należy jeszcze tej wiedzy używać. Twoja strategia radzenia sobie ze stratami musi być realna. Musisz zrozumieć, że za tą wiedzą o strategii podąża logika. Musisz całkowicie wierzyć w jej sens.
Straty są nieuniknione
Nieudane transakcje są nieuniknione. W rzeczywistości zazwyczaj trudniej jest zarabiać pieniądze ze strategią mającą na celu wysokie wygrane. Tak po prostu funkcjonuje rynek.
Są traderzy, którzy stosują metodę powodującą dużą redukcję, a nawet całkowitą eliminację przegranych. Istnieją tylko dwie metody, które działają w ten sposób – istotne jest, aby doskonale je zrozumieć:
1. Dodawanie do przegrywającej pozycji, z wiarą że miałeś rację przy pierwotnym wejściu i jedynie błędem był niewłaściwy wybór czasu. Możesz dodać nawet większą ilość kolejnych wejść, aby się łatwiej zregenerować. Prostym faktem jest to, że owszem może to zadziałać jako metoda, ale zazwyczaj nie jest ona optymalna. Ponadto, z reguły uzyskasz lepsze wyniki zwyczajnie akceptując pierwszą stratę i zamykając transakcję, zamiast próbować ją “ratować”. W końcu Twój pierwszy ‘stop’ został osiągnięty, więc dlaczego Twój drugi trade miałby być lepszy niż ten pierwszy?
2. Tak zwany “obrót z wiatrem” i otwarcie pozycji w odwrotnym kierunku. Nie jest to strategia unikania przegranej, lecz jest to w efekcie w pewien sposób krystalizowanie przegranej poprzez zmianę swojej pozycji netto. Jeśli zajmujesz pozycję długą w wysokości 1 lota, a potem wchodzisz w pozycję krótką w wysokości 2 lotów, kończysz na pozycji krótkiej w wysokości 1 lota, ze skrystalizowaną przegraną na pozycji długiej w wysokości 1 lota.
Jest jeszcze jedna rzecz, którą możesz zrobić: nie zamykać przegrywających tradów i pozwolić im biec dalej i dalej, przeciwko Tobie. Jeśli będziesz stosował tej metody, w końcu pewnie zbankrutujesz.
Mam nadzieję, że teraz już przekonałem Cię, że musisz akceptować przegrane trady. Jeśli tego nie zrobisz, to proszę wróć tutaj i przeczytaj ponownie to co napisałem, i jeszcze raz, aż do momentu, w którym będziesz przekonany do przesłania tego tekstu. Jeśli wciąż nie jesteś przekonany, napisz do mnie proszę i wyjasnij mi swoje powody. Mam nadzieję, że przekonam Cię poprzez maila!
Dowiedz się, jak dużą przegraną jesteś w stanie znieść
Jeśli już zaakceptujesz fakt, że przytrafią się Tobie stracone trady i że będziesz czasem przechodził przez serię porażek (zwaną również “draw-downs”) wtedy będziesz musiał również zdecydować, na ile Twoja psychika jest silna i ile straconych tradów jesteś w stanie tolerować, nie tracąc przy tym nerwów. Aby się tego dowiedzieć, przeprowadź sam ze sobą uczciwą rozmowę. Możesz myśleć, że jesteś w stanie poradzić sobie na przykład z 50% straconych tradów na swoim koncie. Ale w rzeczywistości, najprawdopodobniej będzie Ci trudno poradzić sobie z 25%, które się Tobie przydarzą. Spróbuj zrobić wizualizację, zamknij oczy i zobacz siebie podczas takich potencjalnych wydarzeń, kiedy przechodzisz przez to poczucie straty.
Kolejnym czynnikiem, który należy rozważyć, jest to, że jeśli Twoje straty na koncie stają się coraz większe, kwota którą musisz wygrać, aby otrzymać z powrotem pieniądze, które włożyłeś na początku, zaczyna rosnąć. Na przykład, jeśli tracisz 10%, musisz zwiększyć 90%, które Ci pozostało o 11.11%, tak aby uzyskać pierwotne 100%, które miałeś na koncie. Jeśli osiągniesz tą dużą stratę na przykład 50%, musisz wygrać 100% po to, aby mieć z powrotem swoje oryginalne 100%. Brutalnym faktem jest zawsze to, że im więcej stracisz, tym trudniej znaleźć się z powrotem w tym miejscu, z którego wystartowałeś.
Z drugiej jednak strony, należy rozważyć niezaprzeczalny fakt, że im mniej ryzykujesz, tym mniej wygrasz, kiedy Twoje trady będą przebiegać korzystnie dla Ciebie.
Używaj metody Tradingu, w którą naprawdę wierzysz
Kiedy już w końcu masz pewność, jaką maksymalną stratę jesteś w stanie tolerować, musisz być pewien, że z jakiekolwiek metody korzystasz wchodząc i wychodząc z pozycji oraz jakiej używasz tradując – musi być to dobra metoda, o której jesteś przekonany. W oparciu o znaczną liczbę transakcji powinno wynikać, że stosowanie jej powoduje więcej wygranych niż przegranych.
Musisz sam wierzyć w to, że metoda jest efektywna, jak i zweryfikować ją na tle danych z ostatnich kilku lat.
Jest to ważne, ponieważ jeśli trafi się Tobie nieunikniona seria porażek, będziesz miał odwagę, by podążać dalej. Jeśli nie będziesz jej miał, to przestaniesz tradować albo stracisz głowę i przegapisz wygrywającą passę, która pojawi się po serii porażek.
Jest wiele korzyści wynikających z przeprowadzania testów. Możesz przeprowadzić długoterminowy test, aby określić, które z posunięć były najgorsze jeśli chodzi o serię porażek oraz liczbę kolejnych przegrywanych tradów. Możesz to zrobić, aby poczuć się bardziej pewnym, że przetrwasz kolejne serie porażek. Na przykład, jeśli najgorszym osiągnięciem Twojej strategii w ciągu 10-ciu ostatnich lat oraz tysięcy tradów jest 50 kolejnych po sobie przegranych tradów, a maksimum ilości porażek, które możesz tolerować, to 25%, sugeruje to, że ryzykując 0,50% swojego kapitału na jeden trade, mamy w konsekwencji sytuację, w której będziesz doświadczał takich serii porażek przez następne 10 lat. Jeśli na przykład zredukujesz ryzyko do 0,25% dla transakcji, to spowodujesz, że wielkość Twoich przegranych może być nieco mniejsza.
Powinieneś także użyć frakcyjnego wynikowego systemu zarządzania ryzykiem, który przyniesie Tobie większy spokój umysłu. Dzięki niemu będziesz miał świadomość, że jest bufor, który zredukuje łączną ilość przegranych w seriach Twoich porażek. Możesz również podjąć decyzję, że jeśli kiedykolwiek doświadczysz serii porażek dużo gorszych niż najgorszy przypadek, który miałeś w ciągu 10-ciu ostatnich lat, przestaniesz tradować i rozważysz ponownie swoją strategię.
Katastrofalne przegrane
Czasem wydarzenia na rynku przebiegają w taki sposób, że pociągają za sobą duże i ostre zmiany w cenach i nawet jeśli używasz stop loss, Twój broker nie będzie w stanie go wykonać (albo będzie twierdził, że nie był w stanie). To oznacza, że kiedy stop jest ostatecznie uruchomiony, możesz mieć jeszcze dużo większe straty niż spodziewał się tego Twój budżet. Dewaluacja Franka Szwajcarskiego w 2015 to bardzo dobry przykład takiej sytuacji. Głosowanie za Brexitem w zeszłym roku było dużo łagodniejszym przypadkiem.
Możesz uniknąć takiego problemu, nie tradując żadną z walut będącej pod kontrolą centralnych banków, które często płyną pod prąd rynku poprzez dodawanie wartości do innej waluty. Pamiętaj, aby nie być w pozycji tuż przed potencjalnie ryzykownym dużym wydarzeniem, typu referendum.
Dzięki wewnętrznemu spokojowi będzie Ci łatwiej
Kiedy już podjąłeś kroki opisane powyżej, możesz z pewnością zaryzykować pieniądze na transakcjach w ramach parametrów, które sam wyznaczyłeś. Będziesz już mniej więcej wiedział, jaki procent tradów tendencyjnie przegrywa, jak długo trwają te serie przegranych, i to co najważniejsze: po serii niepowodzeń sytuacja zazwyczaj się odwraca. Na tym etapie musisz zaakceptować to, że przegrywanie tradów jest naturalne. Są to konieczne poświęcenia, które musisz uczynić na rynku, jeśli chcesz zarobić na nim pieniądze. Pamiętaj: “koszty czynią biznes”.