Najważniejszą rzeczą, którą należy zrozumieć, jeśli chodzi o handel na jakiejkolwiek giełdzie finansowej, jest to, czy giełda znajduje się w trendzie, czy nie. Poza tym trzeba wiedzieć, czy trend jest wzrostowy (rynek byka) czy spadkowy (rynek niedźwiedzia). Ogólnie mówiąc, trendy spadkowe poruszają się szybciej niż trendy wzrostowe, dlatego na giełdach działają m.in. ludzie, którzy specjalizują się tylko w krótkiej sprzedaży.
Na giełdzie Forex sytuacja wygląda trochę inaczej, ponieważ aby sprzedać jedną walutę, musisz kupić inną. Niemniej jednak, trendy spadkowe są okazją do skorzystania z wyraźnego trendu, a tym samym zysku z większych ruchów cenowych. Bycie po “poprawnej” stronie rynku jest oczywiście najważniejszym sukcesem, jakiego możesz dokonać. Coprawda możesz też zarabiać pieniądze na anty-trendzie, ale jest to o wiele trudniejsza strategia handlowa niż handel zgodnie z trendem.
Kilka narzędzi handlowych
Jeśli chodzi o handel z trendem, w tym przypadku z trendem spadkowym, istnieje kilka narzędzi, które można wykorzystać do określenia trendu, a tym samym na dłuższą metę ustawić się po właściwej stronie rynku. Najbardziej oczywista byłaby średnia krocząca, która jest bardzo powszechnym wskaźnikiem w handlu na Forex. Po prostu podaje średnią cenę określonej liczby świec na wykresie walut, i pokazuje, czy ceny rosną, czy spadają. Na poniższym wykresie widać, że para AUD/NZD z całą pewnością znajduje się w trendzie spadkowym, ponieważ czerwona 50-dniowa średnia krocząca obniżyła się i nadal spada. Korzystając z tego wskaźnika, możesz pozostać po właściwej stronie giełdy walutowej. Na wykresie widać, że za każdym razem, gdy rynek odrobił część zysków, po ponownym obniżeniu ulega on wyprzedaży. Chciałbym również podkreślić, że kilka razy średnia ruchoma była względnie płaska, co sugeruje, że nie ma trendu. Poprzedziło to główny trend spadkowy, który widzimy na wykresie dziennym.
Możesz także skorzystać z analiz na różnych ramach czasowych, używając wyższych ram czasowych, aby zadecydować o kolejnych ruchach na giełdzie. Na przykład możesz użyć wykresu tygodniowego i zauważyć kierunek rynku, być może używając średniej ruchomej, którą właśnie zasugerowałem, lub po prostu patrząc na ceny i na to, jak przez ostatni rok lub dwa ceny się zachowywały. Następnie przeskaluj do dziennego wykresu i poczekaj, aż rynek się odwróci i zacznie spadać, co jest związane z długoterminowym trendem spadkowym. Kontynuuj to, dopóki wszystkie wskazówki nie ustawią się w tym samym kierunku. Jeśli jesteś handlujesz na czterogodzinnym wykresie, to szukaj trendu spadkowego na wykresie dziennym i tygodniowym. W tym momencie wiesz, że giełda walutowa porusza się w trendzie spadkowym, więc wiesz, co powinieneś robić.
Handel w trendzie spadkowym
Jednym z największych błędów, jakie możesz popełnić, jest walka z ogólnym trendem. Z tego powodu, jeśli znajdziesz się w trendzie spadkowym, nie ma powodu, by zacząć kupować. Rozumiem, że niektórzy handlowcy powiedzą Ci, żebyś patrzył w obie strony, tak aby zdobyć każdy pips, ale z ponad dekady doświadczeń w handlu na Forex mogę Ci powiedzieć, że z psychologicznego punktu widzenia jest to bardzo trudne, i oczywiście jest to również niebezpieczne. Jeśli dojdziesz do tego samego wniosku, już tylko będziesz szukał możliwości sprzedaży.
Teraz, gdy ustaliliśmy trend spadkowy, umieściłem wskaźnik Pasm Bollingera (Bollinger Bands) na tym samym dziennym wykresie pary walutowej AUD/USD. Teraz widzisz, że gdy rynek zaczął spadać, 20-owa średnia krocząca, która oczywiście jest środkową linią na wskaźniku Bollinger Bands, oferuje dynamiczny opór. Za każdym razem, gdy giełda odzyskała trochę siły, sprzedawcy powracali do tego obszaru. Jeśli rynek podąża za średnią kroczącą lub za wskaźnikiem, nie ma powodu, by z tym walczyć. Po prostu sprzedajesz za każdym razem, gdy dotyka tego poziomu. To prawda, że ostatecznie ta strategia może zawieść, ale chodzi o to, aby zarobić więcej niż stracić, a jeśli możesz to zrobić - gratulacje, jesteś zyskownym traderem.
Innym sposobem na handel w celu obrócenia trendu jest wykorzystanie powrotów do linii wsparcia lub oporu, tzn. do handlowania za pomocą pullback’ów. Na przykład na poniższym wykresie zaznaczone jest zniesienie Fibonacciego dla tygodniowej pary GBP/JPY. Najwyraźniej mamy tendencję spadkową - wystarczy, że spojrzysz na wykres. Rynek początkowo podążał za trendem, po czym podskoczył. W tej chwili, długoterminowi handlowcy szukają okazji, by ponownie zacząć sprzedawać. Kiedy osiągnęliśmy poziom zniesienia Fibonacciego 38,2%, stworzyła się masywna, ujemna świeca, zanim znów cena się odwróciła. Korzystając ze zniesień Fibonacciego, wiesz, że inni handlowcy będą zwracać uwagę na te poziomy. Głównymi trzema poziomami, na które najbardziej zwracam uwagę, są poziom 38,2%, poziom 50% i poziom 61,8%.
Jeśli uda Ci się uzyskać silną świecę, która będzie kontynuowała trend na jednym z tych poziomów, powinieneś być czujny. Niektórzy traderzy wykorzystają połączenie wszystkich tych wskaźników, aby zainwestować pieniądze, gdy w tym przypadku japoński jen stał się "zbyt tani" w stosunku do funta brytyjskiego.
Dobra rada
Ustawienie się po poprawnej stronie trendu to najważniejsza rzecz, jakiej możesz dokonać. Nie mogę powiedzieć, ile razy zostałem uratowany przez rynek, ponieważ może nie najlepiej otworzyłem pozycję, ale idąc we właściwym kierunku i stosując odpowiednie zarządzanie pieniędzmi, mogłem pokonać zmienność na giełdzie. Chciałbym również zwrócić uwagę, że równie ważne jest, aby mieć jak najwięcej wskaźników wskazujących w tym samym kierunku, tak aby móc się najlepiej pozycjonować na rynku.